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华安乐惠保本混合A (华安乐惠A 002238) 开放型 保本型 定期开放式基金

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华安乐惠保本混合A(002238)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
3,737,019,0513,718,629,1733,674,419,1753,656,332,0043,631,846,3643,638,736,6563,612,229,3503,589,637,3823,573,922,400
3,741,550,8163,723,125,1453,678,523,9383,660,882,3013,654,220,8523,643,019,3823,658,673,2963,593,725,145--
22,538,774121,981,649119,462,176140,314,617135,979,94984,716,92670,749,55054,939,804--
0.603.283.253.843.742.331.961.53--
--2,475,614,9722,000,275,7771,638,048,7462,458,989,2513,438,697,5442,949,643,1602,670,082,468--
--66.5754.4444.8067.7194.5081.6674.38--
2,227,805,060150,866,414622,768,3491,282,512,908570,634,12170,738,507108,715,643883,655,665--
59.614.0616.9535.0815.711.943.0124.62--
1,234,38828,035,47119,443,26620,003,27949,116,43248,866,40426,875,4918,423,145--
0.030.750.530.551.351.340.740.23--

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