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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8690

0.0040 0.46%
2019/11/18 00:00:00

华夏军工安全混合(002251)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
525,705,505416,020,146452,484,772389,990,211443,442,832243,972,491231,556,489192,218,961235,440,188225,481,319161,354,595146,034,569161,002,903157,293,565
531,004,113424,798,921457,498,318399,289,337466,805,961255,695,435255,075,159201,726,632237,919,033241,417,462163,093,057147,230,089163,264,553169,614,248
484,870,134389,860,740425,479,240345,493,917375,695,087219,996,799213,982,946173,468,287218,816,395198,104,319135,040,830117,623,418129,597,715126,861,518
92.2393.7194.0388.5984.7290.1792.4190.2592.9487.8683.6980.5480.4980.65
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41,113,26032,669,72729,688,75629,657,59789,947,57324,840,93133,092,08219,551,65418,827,59931,728,60611,246,07819,290,08733,313,93229,881,421
7.827.856.567.6020.2810.1814.2910.178.0014.076.9713.2120.6919.00
5,020,7192,268,4542,330,3224,137,8231,163,300857,7053,000,130706,691275,040584,53816,806,149316,585352,90612,871,310
0.960.550.521.060.260.351.300.370.120.2610.420.220.228.18

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