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创金合信沪深300增强C (创金300C 002315) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1192

-0.0045 -0.40%
2019/12/12 00:00:00

创金合信沪深300增强C(002315)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
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CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
230,452,962227,806,043223,336,075269,485,653371,245,719436,544,326530,771,168489,369,135262,675,508269,931,893248,543,425209,406,1729,556,1748,926,3689,045,37510,000,400
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1.441.172.122.870.800.200.640.170.450.090.070.010.020.060.04--

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