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光大保德信中高等级债券A (光大中高A 002405) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0606

-0.0015 -0.14%
2019/11/22 00:00:00

光大保德信中高等级债券A(002405)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
418,052,358316,983,211338,728,947448,623,402535,338,880865,796,201860,337,3981,087,956,185
493,694,633435,026,087472,734,520587,740,501741,705,8201,197,096,3631,186,881,1231,503,182,764
00000000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
437,390,365426,666,070457,120,949575,684,301728,466,0731,156,804,8161,136,849,1071,464,833,698
104.63134.60134.95128.32136.08133.61132.14134.64
6,606,9772,380,2371,263,217848,4201,866,36415,100,55723,369,82212,521,422
1.580.750.370.190.351.742.721.15
10,697,1135,979,78014,350,35411,207,78011,373,38325,190,99026,662,19425,827,644
2.561.894.242.502.122.913.102.37

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