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创金合信价值红利混合A (创金价值A 002463) 开放型 混合型

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最新净值:0.9546

0.0022 0.23%
2020/02/14 00:00:00

创金合信价值红利混合A(002463)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
356,215,788346,585,5759,375,87613,319,08821,105,31224,093,08730,837,437
367,095,071347,189,5979,464,80913,754,62621,462,36824,240,28031,407,208
88,914,50383,634,5271,184,1494,336,4463,958,48512,641,4994,555,057
24.9624.1312.6332.5618.7652.4714.77
223,085,752221,419,3101,500,9006,800,6803,013,200----
62.6363.8916.0151.0614.28----
36,986,08029,305,6686,675,1841,695,59413,315,7434,908,25814,850,479
10.388.4671.2012.7363.0920.3748.16
3,263,6165,027,030104,577921,9061,174,9401,690,5221,672
0.921.451.126.925.577.020.01

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