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光大保德信先进服务业混合 (光大服务 002472) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3231

-0.0103 -0.77%
2020/08/13 00:00:00

光大保德信先进服务业混合(002472)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
102,923,886102,711,663113,647,669119,700,831136,324,620162,589,295140,736,541171,924,373200,528,572228,005,468341,634,162
105,446,584108,782,867141,974,473121,502,533137,114,688163,730,057141,634,483172,691,098201,405,050234,278,140343,920,359
94,229,25393,417,95096,227,65327,448,50525,352,745106,892,67875,504,158160,786,499178,734,446185,895,419175,677,652
91.5590.9584.6722.9318.6065.7453.6593.5289.1381.5351.42
----------------------
----------------------
9,791,22414,668,10345,649,44093,850,674111,452,56756,633,04365,973,13511,401,90822,272,92019,451,08467,949,964
9.5114.2840.1778.4081.7634.8346.886.6311.118.5319.89
1,426,107696,81497,380203,353309,376204,336157,190502,692397,6844,931,637292,742
1.390.680.090.170.230.130.110.290.202.160.09

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