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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1282

-0.0024 -0.21%
2019/11/15 00:00:00

金鹰元祺信用债债券(002490)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-11-072017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
108,556,318143,219,319203,078,29126,828,00331,253,95220,791,73115,922,12222,676,48823,097,561717,465,588707,552,513700,533,593695,000,872684,266,288681,396,350
110,962,908169,905,997260,375,98133,451,16736,146,84121,481,86217,968,25423,059,83924,415,277728,472,0851,179,639,1371,066,752,1731,184,145,084839,090,568682,072,146
000000000018,089,5221,190,97351,239,42937,674,2310
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.560.177.375.510.00
104,497,263156,105,295153,218,51932,146,01735,097,40517,491,39417,468,40613,597,532--371,474,947834,648,549771,992,300724,484,000517,072,838670,440,052
96.26109.0075.45119.82112.3084.13109.7159.96--51.78117.96110.20104.2475.5798.39
5,818,7545,077,31354,701,1724,967,611535,864802,906264,5872,355,52724,259,76269,595,26358,417,23354,432,57359,942,47951,544,280152,442,675
5.363.5526.9418.521.713.861.6610.39105.039.708.267.778.627.5322.37
1,146,84111,473,18952,456,290518,627513,572287,562235,2611,394,690155,5164,997,45543,669,65413,637,8989,609,1754,793,7545,674,294
1.068.0125.831.931.641.381.486.150.670.706.171.951.380.700.83

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