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前海开源量化优选混合C (前海量化C 002496) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0910

0.0070 0.65%
2019/08/23 00:00:00

前海开源量化优选混合C(002496)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
51,656,80062,003,98952,349,94350,088,11353,623,98815,595,2083,523,22233,176,302
51,901,00162,275,65352,601,59750,289,28053,803,65816,115,6023,656,69033,768,891
46,439,08757,344,40544,510,68629,398,94924,957,7911,900,914371,5100
89.9092.4985.0358.6946.5412.1910.540.00
--2,500,2502,511,0002,515,0005,519,0505,691,390199,700--
--4.034.805.0210.2936.495.67--
4,829,3752,309,1035,479,62018,306,4132,745,3183,936,296828,6366,305,090
9.353.7210.4736.555.1225.2423.5219.00
632,539121,895100,29068,91981,5485,287,3922,456,544-36,198
1.220.200.190.140.1533.9069.72-0.11

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