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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0210

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00

光大保德信恒利纯债债券(002523)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
10,639,520,8393,805,007,7883,713,314,58950,641,941100,100,6296,138,393980,149,4041,001,492,391993,714,6002,995,887,3025,010,058,781
12,919,795,5945,176,635,3164,805,666,55850,767,191100,253,6506,631,773980,644,0761,002,066,089994,209,5802,997,156,1035,011,723,205
00000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12,715,352,0004,773,138,0004,704,854,00044,179,90094,646,5005,098,519869,361,450776,301,650853,087,6002,871,373,0004,858,883,000
119.51125.44126.7087.2494.5583.0688.7077.5185.8595.8496.98
203,138,5381,532,2742,146,288670,99853,380,2331,508,2189,769,90027,569,7626,722,7717,316,722288,223,237
1.910.040.061.3253.3324.571.002.750.680.245.75
200,225,056101,964,47298,666,271416,2931,861,917119,05520,970,53416,852,13314,256,79737,924,18942,356,776
1.882.682.660.821.861.942.141.681.431.270.85

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