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新沃通盈灵活配置混合 (新沃通盈 002564) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.0540
-0.0060 -0.57%- 1.4040
- 1次/共0.35元
- 499.03万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 俞瓅、陈
- 新沃基金
- 2016-08-31
- 100元
新沃通盈灵活配置混合(002564)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 4,990,295 | 9,537,019 | 16,302,357 | 12,805,365 | 12,279,835 | 10,580,630 | 11,265,705 | 11,658,522 | 12,797,552 | 23,233,917 | 2,108,334 | 51,323,725 |
| 5,088,158 | 9,718,155 | 16,625,165 | 13,115,586 | 12,566,269 | 10,665,023 | 11,339,108 | 11,790,273 | 17,923,258 | 23,287,350 | 2,169,695 | 51,442,766 |
| 1,947,571 | 8,289,148 | 14,751,779 | 11,801,547 | 11,161,461 | 0 | 7,077,293 | 7,813,478 | 3,559,460 | 247,680 | 0 | 0 |
| 39.03 | 86.92 | 90.49 | 92.16 | 90.89 | 0.00 | 62.82 | 67.02 | 27.81 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
| 830,914 | 830,419 | 723,623 | 732,498 | 733,261 | 1,128,820 | 512,460 | 497,246 | 508,167 | 2,449,336 | -- | -- |
| 16.65 | 8.71 | 4.44 | 5.72 | 5.97 | 10.67 | 4.55 | 4.27 | 3.97 | 10.54 | -- | -- |
| 3,086,356 | 1,285,887 | 664,863 | 304,107 | 274,167 | 1,183,465 | 3,458,667 | 3,898,760 | 6,290,701 | 4,605,560 | 2,088,587 | 11,302,034 |
| 61.85 | 13.48 | 4.08 | 2.37 | 2.23 | 11.19 | 30.70 | 33.44 | 49.16 | 19.82 | 99.06 | 22.02 |
| 30,399 | 119,463 | 84,900 | 277,434 | 197,380 | 52,848 | 774,438 | 49,589 | 44,180 | 105,307 | 81,108 | 140,552 |
| 0.61 | 1.25 | 0.52 | 2.17 | 1.61 | 0.50 | 6.87 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 3.85 | 0.27 |
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