rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰添利信用债债券C (金鹰添利C 002587) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1060

0.0020 0.18%
2019/12/06 00:00:00

金鹰添利信用债债券C(002587)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
60,394,9309,712,22913,012,44818,610,16622,372,70623,319,03127,913,13972,545,463111,502,332140,232,113
60,567,3829,829,91915,174,49520,547,67527,071,20528,978,97730,063,97493,528,185151,218,131196,480,110
0000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
54,408,5139,181,67014,778,07519,897,21026,318,00027,867,46028,956,20976,756,752134,630,328195,086,792
90.0994.54113.57106.92117.63119.51103.74105.81120.74139.12
1,213,198457,208152,191252,289132,4702,119,5582,469,0949,168,4606,539,2289,844,070
2.014.711.171.360.599.098.8512.645.867.02
945,671191,041244,229398,176620,735592,119509,9802,411,5431,547,9331,332,868
1.571.971.882.142.772.541.833.321.390.95

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014