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广发优企精选混合 (广发优企 002624) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5000

0.0060 0.40%
2019/09/19 00:00:00

广发优企精选混合(002624)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,011,399,3481,164,966,8651,386,101,0851,275,416,476955,083,018655,075,385514,756,678296,651,606391,714,373492,716,124628,975,107
1,035,043,4801,171,038,6481,425,228,4831,287,743,237967,511,968690,733,720527,012,815298,632,138404,180,640501,000,785635,402,119
935,846,2821,040,427,389908,043,020915,940,521747,296,362509,543,915332,539,991269,988,510353,214,187334,611,881245,728,478
92.5389.3165.5171.8278.2477.7864.6091.0190.1767.9139.07
538,853852,00059,856,00059,634,000----------110,013,000349,435,000
0.050.074.324.68--0.00------22.3355.56
95,630,172119,473,261115,500,08296,933,17176,559,31359,433,15788,721,29728,322,89548,707,86233,255,86933,189,110
9.4610.268.337.608.029.0717.249.5512.436.755.28
3,028,17410,285,9981,829,38115,235,5463,656,29411,756,64892,751,528320,7332,258,5913,120,0347,049,531
0.300.880.131.190.381.7918.020.110.580.631.12

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