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江信瑞福混合C (江信瑞福C 002631) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9092

0.0066 0.73%
2019/10/08 00:00:00

江信瑞福混合C(002631)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
58,346,05061,786,77650,441,30054,087,46744,949,07170,823,03566,836,763178,515,746191,193,163
59,284,78561,976,48450,830,21754,394,61546,445,91471,055,42967,446,923180,455,198196,958,660
45,601,15049,484,30033,942,69730,256,21041,768,13546,884,14340,465,925140,878,444122,465,046
78.1680.0967.2955.9492.9266.2060.5478.9264.05
--7,973,82711,013,41910,622,7503,552,5003,598,9203,495,1003,968,8003,995,600
--12.9121.8319.647.905.085.232.222.09
2,983,2574,377,7583,680,2484,366,596718,6241,919,5756,709,7579,092,7429,351,160
5.117.097.308.071.602.7110.045.094.89
2,700,378140,5992,193,8531,149,058406,655652,790471,0105,484,0135,642,165
4.630.234.352.120.900.920.703.072.95

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