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中科沃土货币A (中科货币A 002646) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4430

七日年化收益率:1.62%

2020/02/20 00:00:00

中科沃土货币A(002646)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
63,071,56775,789,475117,401,252193,179,21599,029,631186,517,146198,721,571197,924,170541,520,518503,444,785443,578,159764,319,8171,106,170,8031,563,035,9073,297,021,058
63,461,55776,162,620117,756,615193,557,951106,428,999186,861,206199,105,904198,250,736575,893,201503,944,534468,517,138764,815,3671,106,827,8011,563,831,942--
00000000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
49,820,28149,811,75959,678,346129,372,59969,621,274109,451,359138,933,88899,313,448227,613,056228,171,964188,452,995229,067,027119,947,979323,575,559--
78.9965.7250.8366.9770.3058.6869.9150.1842.0345.3242.4829.9710.8420.70--
2,185,2841,572,62011,383,25011,379,341429,55812,724,827310,357789,648116,814,789176,374,939238,221,576407,063,001633,710,3231,045,637,682--
3.462.079.705.890.436.820.160.4021.5735.0353.7053.2657.2966.90--
855,992363,108274,880911,320378,16840,7222,196,5371,692,3581,900,0851,366,0042,042,2672,208,5503,245,6942,498,748--
1.360.480.230.470.380.021.110.860.350.270.460.290.290.16--

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