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前海开源沪港深创新成长混合A (前海沪港A 002666) 开放型 混合型

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最新净值:1.3590

-0.0030 -0.22%
2020/03/27 00:00:00

前海开源沪港深创新成长混合A(002666)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
92,650,83096,504,658152,568,654188,782,659178,497,141188,500,175191,256,474285,639,978353,913,511302,933,694234,539,198230,452,96186,890,818129,417,018305,059,747
96,589,29797,993,617157,332,014190,029,180179,716,293212,644,870194,524,943291,248,670397,429,788305,068,146238,164,177231,300,95797,875,882134,601,421--
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7,504,5007,783,9507,494,000----------121,320496,742--1,150,000------
8.108.074.91----------0.030.16--0.50------
13,045,71511,132,88613,700,78017,218,08015,339,037102,769,82239,216,05077,742,93364,726,87225,562,39339,337,94716,401,64412,406,83719,100,382--
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