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万家沪深300指数增强A (万家沪深300A 002670) 开放型 指数型 量化投资型

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最新净值:1.1590

-0.0412 -3.43%
2020/02/28 00:00:00

万家沪深300指数增强A(002670)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
263,276,266229,156,763127,314,612121,003,73199,147,67590,025,53592,388,76497,690,46899,115,679261,114,197558,741,811554,105,679497,143,188
283,069,310231,055,509128,192,843121,706,62299,695,50990,718,80692,977,89198,178,89099,700,755261,855,427716,348,148736,093,748507,849,889
247,855,774212,486,360118,414,883111,757,51792,138,75484,325,30885,075,14391,230,13292,903,6771,426,350129,217,457119,281,73183,858,202
94.1492.7393.0192.3692.9393.6792.0893.3993.730.5523.1321.5316.87
----2,997,600------------20,180,880510,135,845582,031,310273,541,059
----2.35------------7.7391.30105.0455.02
35,016,82016,356,4199,667,9639,766,8697,524,7116,330,4504,981,5076,865,1236,692,33718,583,57836,389,54935,789,62133,335,304
13.307.147.598.077.597.035.397.036.757.126.516.466.71
196,7162,212,730109,997182,23632,04463,0492,921,24283,635104,740663,9498,381,9435,471,9202,904,163
0.070.970.090.150.030.073.160.090.110.251.500.990.58

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