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中融融丰纯债债券C (中融融丰C 002675) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.5850

0.0000 0.00%
2018/12/11 00:00:00

中融融丰纯债债券C(002675)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
5,773,5796,788,31815,124,24429,823,72345,050,63751,099,10258,417,29974,809,685176,974,056320,493,136
5,982,6557,013,90915,749,29930,106,96855,893,28065,159,42859,155,56976,828,284200,703,478--
000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
4,638,2665,459,91012,308,67425,139,02054,861,02063,767,40052,326,00961,065,300190,935,043--
80.3480.4381.3884.29121.78124.7989.5781.63107.89--
1,165,9554,990,3668,886,3206,555,7532,880,8173,719,2384,500,80510,227,0586,827,126--
20.1973.5158.7621.986.397.287.7013.673.86--
1,265,5201,423,8441,221,679723,215650,193669,4901,326,6551,035,9265,444,309--
21.9220.978.082.421.441.312.271.383.08--

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