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江信祺福债券A (江信祺福A 002723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1037

0.0021 0.19%
2019/08/23 00:00:00

江信祺福债券A(002723)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
160,963,832167,065,361140,684,695192,364,519189,288,236101,943,66499,930,068101,923,947111,622,790214,172,568217,145,822225,876,540
186,254,229184,007,367175,821,377234,758,152257,592,332128,394,636121,536,673121,084,791133,344,344232,663,296276,453,540248,085,085
27,243,48026,616,42022,767,64037,282,31036,919,22015,421,1774,805,48216,950,100015,471,70011,470,2344,299,850
16.9315.9316.1819.3819.5015.134.8116.630.007.225.281.90
154,642,739152,335,025141,850,417185,104,519212,417,567105,563,898107,927,14494,970,96998,589,827206,142,898254,154,760218,590,592
96.0791.18100.8396.23112.22103.55108.0093.1888.3296.25117.0496.77
10,013,2703,102,4858,004,6834,732,8612,436,9784,391,8707,404,1507,381,90422,753,34912,815,11612,167,34835,821,651
6.221.865.692.461.294.317.417.2420.385.985.6015.86
2,856,4411,953,4373,198,6384,638,4615,818,5663,017,6916,392,8973,772,31811,835,7115,956,4206,382,1986,124,123
1.771.172.272.413.072.966.403.7010.602.782.942.71

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