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华富华鑫灵活配置混合C (华富华鑫C 002731) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9830

0.0000 0.00%
2019/08/23 00:00:00

华富华鑫灵活配置混合C(002731)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
108,090,415120,292,774100,977,921114,139,066126,196,360139,718,799170,128,774290,825,158464,537,849523,970,230362,799,787
108,263,445120,804,910101,438,893114,745,328126,470,451140,435,648171,519,939292,501,918526,803,507612,342,448--
101,031,218113,989,15693,628,603105,931,146119,152,763122,690,310123,995,747125,195,541127,490,607124,944,777--
93.4794.7692.7292.8194.4287.8172.8843.0527.4423.85--
5,705,7006,060,4005,524,2006,539,0006,725,46015,208,30734,161,700155,941,536377,652,984452,921,561--
5.285.045.475.735.3310.8820.0853.6281.3086.44--
1,077,758497,8172,089,8942,055,956525,7962,022,9371,891,4494,950,58714,434,90826,898,332--
1.000.412.071.800.421.451.111.703.115.13--
448,769257,537196,195219,22666,432514,0941,350,9084,914,2537,225,0077,577,778--
0.420.210.190.190.050.370.791.691.561.45--

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