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大成景华一年定期开放债券C (大成景华C 002764) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0190
-0.0080 -0.78%- 1.0190
- 0次/共0元
- 269.01万
- 债券型
- 债券型基金
- 朱哲
- 大成基金
- 2016-05-23
- 1元
大成景华一年定期开放债券C(002764)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 2,690,086 | 2,696,031 | 4,032,649 | 17,013,573 | 16,688,998 | 16,628,651 | 16,475,749 | 521,981,217 | 519,554,785 | 533,191,500 | 520,641,229 |
| 2,762,538 | 2,775,432 | 6,460,056 | 22,304,836 | 16,845,218 | 16,829,854 | 16,901,070 | 539,540,099 | 591,677,205 | 755,810,080 | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 2,264,640 | -- | 346,342 | 19,268,348 | 13,649,371 | 13,734,213 | 1,412,766 | 335,237,000 | 470,059,500 | 723,912,380 | -- |
| 84.18 | -- | 8.59 | 113.25 | 81.79 | 82.59 | 8.57 | 64.22 | 90.47 | 135.77 | -- |
| 393,396 | 470,095 | 3,761,158 | 1,995,027 | 462,127 | 804,038 | 3,275,868 | 197,133,145 | 47,275,869 | 18,218,708 | -- |
| 14.62 | 17.44 | 93.27 | 11.73 | 2.77 | 4.84 | 19.88 | 37.77 | 9.10 | 3.42 | -- |
| 104,502 | 5,337 | 809,788 | 685,712 | 533,721 | 491,603 | 38,700 | 7,169,954 | 9,631,499 | 13,678,992 | -- |
| 3.88 | 0.20 | 20.08 | 4.03 | 3.20 | 2.96 | 0.23 | 1.37 | 1.85 | 2.57 | -- |
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