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大成景华一年定期开放债券C (大成景华C 002764) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0190

-0.0080 -0.78%
2019/02/12 00:00:00

大成景华一年定期开放债券C(002764)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,690,0862,696,0314,032,64917,013,57316,688,99816,628,65116,475,749521,981,217519,554,785533,191,500520,641,229
2,762,5382,775,4326,460,05622,304,83616,845,21816,829,85416,901,070539,540,099591,677,205755,810,080--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
2,264,640--346,34219,268,34813,649,37113,734,2131,412,766335,237,000470,059,500723,912,380--
84.18--8.59113.2581.7982.598.5764.2290.47135.77--
393,396470,0953,761,1581,995,027462,127804,0383,275,868197,133,14547,275,86918,218,708--
14.6217.4493.2711.732.774.8419.8837.779.103.42--
104,5025,337809,788685,712533,721491,60338,7007,169,9549,631,49913,678,992--
3.880.2020.084.033.202.960.231.371.852.57--

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