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光大保德信铭鑫混合C (光大铭鑫C 002774) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4062

0.0213 1.54%
2020/01/22 00:00:00

光大保德信铭鑫混合C(002774)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
269,519,645285,027,193159,589,609163,211,914158,501,501168,545,027177,474,376178,504,693395,598,947523,084,638515,897,239507,266,601500,463,448
279,926,829288,775,513163,434,904179,584,931160,949,600168,941,209177,884,538179,897,533397,205,719527,724,278697,691,589510,815,940502,007,438
233,722,347202,926,496137,737,398130,350,69666,442,44655,567,283120,884,566110,486,08872,089,79854,918,60650,270,58738,214,43537,807,912
86.7271.2086.3179.8741.9232.9768.1161.9018.2210.509.747.537.55
15,210,22823,173,8325,079,0001,132,62144,210,7608,118,7618,024,0008,010,4009,995,465211,431,400504,168,000332,310,457311,980,531
5.648.133.180.6927.894.824.524.492.5340.4297.7365.5162.34
12,517,28426,787,06415,601,88917,247,19113,951,22644,898,2668,671,94910,210,77485,259,382110,246,015117,659,377110,741,737108,250,067
4.649.409.7810.578.8026.644.895.7221.5521.0822.8121.8321.63
9,476,97130,888,1205,016,61712,854,4241,545,167356,899304,024190,271280,2657,060,66211,593,6256,549,3112,968,928
3.5210.843.147.880.970.210.170.110.071.352.251.290.59

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