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前海开源沪港深新机遇混合 (前海机遇 002860) 开放型 混合型

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最新净值:0.8010

0.0020 0.25%
2020/04/02 00:00:00

前海开源沪港深新机遇混合(002860)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
907,016,316259,366,149195,727,253251,613,408498,017,3611,048,237,401967,530,6061,080,028,7911,473,298,3271,522,243,1282,052,370,2642,105,193,5931,999,768,459
918,491,410260,070,625199,000,547255,404,202499,563,1221,049,489,7401,018,204,7551,678,712,4891,491,201,8441,524,197,5952,054,157,5542,107,246,2162,179,941,545
750,485,563220,801,834178,419,428227,598,209456,804,639972,663,447908,646,990999,310,5221,363,878,5501,403,036,8421,895,582,4521,963,443,7541,884,518,760
82.7485.1391.1690.4691.7292.7993.9192.5392.5792.1792.3693.2794.24
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57,562,06536,368,26818,784,75525,674,92442,747,74174,936,47869,604,841310,295,391127,278,893116,544,410124,833,237140,741,390269,181,964
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110,443,7822,900,5231,796,3642,131,06910,7421,889,81539,952,923369,106,57644,4004,616,34233,741,8653,061,07226,240,820
12.181.120.920.850.000.184.1334.180.000.301.640.151.31

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