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大摩万众创新混合 (大摩万众 002885) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：0.9591
-0.0275 -2.79%- 0.9591
- 0次/共0.00元
- 6,851.33万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 雷志勇
- 大摩华鑫
- 2017-10-25
- 1000元
大摩万众创新混合(002885)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 68,513,294 | 82,113,241 | 46,506,877 | 101,720,540 | 141,195,216 | 142,919,845 | 46,151,678 | 53,795,230 | 53,010,001 | 64,601,238 | 74,101,429 | 86,289,408 | 233,032,877 |
| 70,523,412 | 83,538,950 | 51,255,747 | 102,005,074 | 156,513,715 | 152,187,770 | 47,004,044 | 54,716,223 | 54,708,006 | 64,932,472 | 74,426,175 | 87,263,902 | -- |
| 64,735,056 | 75,918,708 | 43,318,496 | 66,343,018 | 84,355,057 | 75,921,882 | 32,649,299 | 49,403,063 | 46,927,981 | 54,200,834 | 61,523,528 | 70,449,717 | -- |
| 94.49 | 92.46 | 93.14 | 65.22 | 59.74 | 53.12 | 70.74 | 91.84 | 88.53 | 83.90 | 83.03 | 81.64 | -- |
| -- | -- | 111,600 | 5,011,400 | 30,086,505 | 41,098,065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 0.24 | 4.93 | 21.31 | 28.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,246,963 | 7,534,926 | 6,734,027 | 16,244,608 | 26,699,423 | 23,985,704 | 14,313,284 | 5,259,147 | 7,744,866 | 10,694,188 | 12,835,463 | 14,904,852 | -- |
| 7.66 | 9.18 | 14.48 | 15.97 | 18.91 | 16.78 | 31.01 | 9.78 | 14.61 | 16.55 | 17.32 | 17.27 | -- |
| 541,393 | 85,317 | 1,091,623 | 14,406,048 | 372,730 | 1,182,119 | 41,460 | 54,014 | 35,160 | 37,451 | 67,184 | 1,909,332 | -- |
| 0.79 | 0.10 | 2.35 | 14.16 | 0.26 | 0.83 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 2.21 | -- |
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