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大摩万众创新混合 (大摩万众 002885) 开放型 混合型

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最新净值:0.9591

-0.0275 -2.79%
2021/03/04 00:00:00

大摩万众创新混合(002885)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
68,513,29482,113,24146,506,877101,720,540141,195,216142,919,84546,151,67853,795,23053,010,00164,601,23874,101,42986,289,408233,032,877
70,523,41283,538,95051,255,747102,005,074156,513,715152,187,77047,004,04454,716,22354,708,00664,932,47274,426,17587,263,902--
64,735,05675,918,70843,318,49666,343,01884,355,05775,921,88232,649,29949,403,06346,927,98154,200,83461,523,52870,449,717--
94.4992.4693.1465.2259.7453.1270.7491.8488.5383.9083.0381.64--
----111,6005,011,40030,086,50541,098,065--------------
----0.244.9321.3128.76--------------
5,246,9637,534,9266,734,02716,244,60826,699,42323,985,70414,313,2845,259,1477,744,86610,694,18812,835,46314,904,852--
7.669.1814.4815.9718.9116.7831.019.7814.6116.5517.3217.27--
541,39385,3171,091,62314,406,048372,7301,182,11941,46054,01435,16037,45167,1841,909,332--
0.790.102.3514.160.260.830.090.100.070.060.092.21--

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