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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0670

-0.0110 -1.02%
2019/07/12 00:00:00

华商瑞鑫定期开放债券(002924)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
54,571,23556,404,21249,890,57985,047,498174,064,114178,345,208183,506,378180,531,0351,027,387,9611,021,060,0071,013,661,258
68,836,89083,129,49968,830,497109,270,889242,491,982218,543,534208,724,866193,657,7951,028,530,6261,080,023,2141,235,055,827
10,554,19711,153,7099,321,02424,211,05332,134,84234,203,58222,890,91231,577,987198,759,280197,606,946203,436,897
19.3419.7718.6828.4718.4619.1812.4717.4919.3519.3520.07
54,222,30666,030,88757,225,18262,558,962200,031,024169,171,765169,142,476111,341,217563,552,362855,026,588654,459,546
99.36117.07114.7073.56114.9294.8692.1761.6754.8583.7464.56
28,338,38331,246,66127,823,8594,003,4477,463,31213,297,37812,702,29649,585,85363,420,48711,882,001207,290,293
51.9355.4055.774.714.297.466.9227.476.171.1620.45
415,209590,241786,75218,497,4262,862,8043,871,20912,986,7823,192,13812,798,49615,507,6799,869,091
0.761.051.5821.751.642.177.081.771.251.520.97

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