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中银证券健康产业混合 (中银健康 002938) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9340

0.0053 0.57%
2019/08/16 00:00:00

中银证券健康产业混合(002938)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
94,946,845108,898,66988,928,696100,693,391115,157,671161,421,524203,153,974292,794,898386,055,665428,729,916459,483,576
95,180,606111,795,32691,965,504101,028,701115,553,754162,326,539204,210,375294,613,526389,732,095432,431,050470,398,439
83,050,274103,423,09281,090,80375,105,335103,521,93099,577,547159,004,258222,834,442168,273,871183,639,215132,451,599
87.4794.9791.1974.5989.9061.6978.2776.1143.5942.8328.83
----------------------
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10,203,7238,251,62810,809,52225,788,13411,890,04854,392,42145,046,47564,601,633221,174,617234,641,039138,486,606
10.757.5812.1625.6110.3333.7022.1722.0657.2954.7330.14
1,926,609120,60665,179135,232141,7768,356,572159,6427,177,450283,60714,150,796269,615
2.030.110.070.130.125.180.082.450.073.300.06

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