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前海开源鼎安债券C (前海鼎安C 002972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1080

0.0010 0.09%
2020/03/27 00:00:00

前海开源鼎安债券C(002972)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
22,524,38846,081,34338,390,17823,794,03073,959,979102,033,677101,304,9635,262,059202,106,270308,174,812606,718,505602,106,392592,483,723602,768,385
22,967,94946,951,02664,005,20724,007,45774,360,401102,363,163101,617,4755,606,434202,674,170308,716,217690,216,636744,878,726633,409,663643,307,174
3,839,1567,802,9736,017,9804,108,15700000078,351,59180,281,66477,087,36152,323,126
17.0416.9315.6817.270.000.000.000.000.000.0012.9113.3313.018.68
18,451,39737,444,44531,335,44019,148,87570,883,28781,730,10081,243,8005,198,440139,811,000195,942,487392,372,000385,168,134372,372,905461,326,462
81.9281.2681.6280.4895.8480.1080.2098.7969.1863.5864.6763.9762.8576.53
460,271678,52015,227,695407,137961,21018,556,93419,138,223229,45611,188,18822,235,989130,960,39138,940,52661,181,10935,764,717
2.041.4739.671.711.3018.1918.894.365.547.2221.596.4710.335.93
217,1251,025,08923,414,492403,2642,515,9032,076,1291,235,452178,5385,137,3484,927,6309,266,3179,098,02014,277,3086,175,530
0.962.2260.991.693.402.031.223.392.541.601.531.512.411.02

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