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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.1546
0.0004 0.03%- 1.2516
- 2次/共0.10元
- 9,539.93万
- 债券型
- 债券型基金
- 王玥
- 中融基金
- 2016-12-23
- 100元
中融盈泽债券A(003009)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 95,399,297 | 260,325,534 | 355,235,989 | 287,263,915 | 328,716,838 | 2,490,671 | 51,312,954 | 51,165,754 | 50,854,821 |
| 128,021,371 | 360,470,604 | 464,799,446 | 387,188,984 | 450,452,545 | 2,845,258 | 52,061,090 | 61,272,647 | 50,919,733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103,199,330 | 260,972,131 | 403,716,147 | 360,672,128 | 304,832,662 | 52,010 | 50,561,700 | 49,600,000 | 39,347,000 |
| 108.18 | 100.25 | 113.65 | 125.55 | 92.73 | 2.09 | 98.54 | 96.94 | 77.37 |
| 2,727,011 | 71,429,453 | 51,282,062 | 20,804,105 | 143,739,189 | 2,051,767 | 10,358,633 | 12,060,148 | 10,929,916 |
| 2.86 | 27.44 | 14.44 | 7.24 | 43.73 | 82.38 | 20.19 | 23.57 | 21.49 |
| 3,094,882 | 8,946,851 | 9,801,237 | 5,712,752 | 4,003,906 | 793,491 | 1,126,757 | 536,499 | 499,817 |
| 3.24 | 3.44 | 2.76 | 1.99 | 1.22 | 31.86 | 2.20 | 1.05 | 0.98 |
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