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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1674

0.0002 0.02%
2019/12/12 00:00:00

中融盈泽债券C(003010)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
124,820,67795,399,297260,325,534355,235,989287,263,915328,716,8382,490,67151,312,95451,165,75450,854,821
165,571,144128,021,371360,470,604464,799,446387,188,984450,452,5452,845,25852,061,09061,272,64750,919,733
0000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
155,248,114103,199,330260,972,131403,716,147360,672,128304,832,66252,01050,561,70049,600,00039,347,000
124.38108.18100.25113.65125.5592.732.0998.5496.9477.37
2,825,4522,727,01171,429,45351,282,06220,804,105143,739,1892,051,76710,358,63312,060,14810,929,916
2.262.8627.4414.447.2443.7382.3820.1923.5721.49
7,497,5783,094,8828,946,8519,801,2375,712,7524,003,906793,4911,126,757536,499499,817
6.013.243.442.761.991.2231.862.201.050.98

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