报告日期 |
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币种 |
基金资产净值 |
基金总资产 |
股票投资市值合计 |
股票投资占净值比例 |
债券市值合计 |
债券市值占净值比例 |
国债及货币资金合计 |
国债及货币资金占净值比例 |
其他投资市值 |
其他投资占净值比例 |
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|
CNY | CNY | CNY | CNY |
254,839,012 | 249,177,972 | 251,050,826 | 250,062,797 |
446,847,914 | 470,474,174 | 475,481,751 | -- |
0 | 0 | 0 | -- |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
429,773,415 | 448,856,570 | 450,287,800 | -- |
168.65 | 180.13 | 179.36 | -- |
5,504,732 | 13,151,582 | 19,919,166 | -- |
2.16 | 5.28 | 7.93 | -- |
11,569,766 | 8,466,021 | 5,274,785 | -- |
4.54 | 3.40 | 2.10 | -- |