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中融睿丰定期开放债券A (中融睿丰A 003060) 开放型 债券型 定期开放式基金

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中融睿丰定期开放债券A(003060)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNY
254,839,012249,177,972251,050,826250,062,797
446,847,914470,474,174475,481,751--
000--
0.000.000.00--
429,773,415448,856,570450,287,800--
168.65180.13179.36--
5,504,73213,151,58219,919,166--
2.165.287.93--
11,569,7668,466,0215,274,785--
4.543.402.10--

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