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中融睿丰定期开放债券A (中融睿丰A 003060) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.0331
- 0次/共0元
- 2.55亿
- 债券型
- 债券型基金
- 李倩、王
- 中融基金
- 2017-04-10
- 1元
中融睿丰定期开放债券A(003060)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY |
| 254,839,012 | 249,177,972 | 251,050,826 | 250,062,797 |
| 446,847,914 | 470,474,174 | 475,481,751 | -- |
| 0 | 0 | 0 | -- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 429,773,415 | 448,856,570 | 450,287,800 | -- |
| 168.65 | 180.13 | 179.36 | -- |
| 5,504,732 | 13,151,582 | 19,919,166 | -- |
| 2.16 | 5.28 | 7.93 | -- |
| 11,569,766 | 8,466,021 | 5,274,785 | -- |
| 4.54 | 3.40 | 2.10 | -- |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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