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光大保德信尊富18个月债券C (光大尊富C 003066) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0208

0.0022 0.22%
2019/11/08 00:00:00

光大保德信尊富18个月债券C(003066)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,064,618,4081,049,805,3472,111,222,5051,082,079,3491,068,350,9611,101,507,9551,107,448,1471,084,396,502
1,421,859,8271,572,798,8832,112,262,2131,583,889,0841,645,924,3941,948,334,3561,973,128,0011,905,599,282
00000000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
1,388,633,3001,545,787,9001,692,957,0001,547,343,5111,576,526,5681,883,734,4991,906,332,8941,865,137,390
130.43147.2580.19143.00147.57171.01172.14172.00
1,833,848293,0732,217,9173,949,11021,627,01319,938,88310,599,7655,506,138
0.170.030.110.362.021.810.960.51
31,392,67826,717,90932,086,59832,596,46227,770,66344,660,97556,195,34334,955,754
2.952.551.523.012.604.055.073.22

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