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光大保德信创业板股票 (光大创板 003069) 开放型 股票型 量化投资型

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最新净值:0.9723

-0.0026 -0.27%
2019/09/20 00:00:00

光大保德信创业板股票(003069)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
546,723,605600,499,838434,582,454488,618,664556,306,837
549,005,005607,390,273436,543,762491,474,237559,835,451
501,945,183554,597,129395,247,722446,399,246494,099,396
91.8192.3690.9591.3688.82
----------
----------
46,971,60252,626,77241,207,13444,791,90765,389,004
8.598.769.489.1711.75
88,220166,37388,906283,083347,052
0.020.030.020.060.06

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