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光大保德信创业板股票A (光大创板A 003069) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5088

0.0154 1.03%
2020/09/18 00:00:00

光大保德信创业板股票A(003069)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
99,919,353187,644,109487,180,237463,783,849546,723,605600,499,838434,582,454488,618,664556,306,837
102,947,203190,016,321495,620,288466,331,561549,005,005607,390,273436,543,762491,474,237559,835,451
93,486,125170,470,041451,756,303424,856,410501,945,183554,597,129395,247,722446,399,246494,099,396
93.5690.8592.7391.6191.8192.3690.9591.3688.82
------------------
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8,974,50217,499,82940,625,43541,318,63846,971,60252,626,77241,207,13444,791,90765,389,004
8.989.338.348.918.598.769.489.1711.75
486,5762,046,4513,238,549156,51388,220166,37388,906283,083347,052
0.491.090.660.030.020.030.020.060.06

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