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中融银行间3-5年中高等级信用债指数A (中融信债A 003079) 开放型 债券型 债券复制指数型

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2019/08/23 00:00:00

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
11,051,17810,849,73110,881,20210,740,91010,572,97210,614,65910,619,84810,462,49220,619,903121,132,934120,521,070
11,068,17610,873,40712,407,02913,832,73311,575,11110,663,37710,738,76010,552,26120,685,038121,208,407--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
9,948,85410,136,02311,920,62213,428,0229,427,7424,9184,000----10,003,000--
90.0393.42109.55125.0289.170.050.04----8.26--
3,282,197418,932110,150164,345163,5681,147,4941,223,483543,8561,680,6332,615,071--
29.703.861.011.531.5510.8111.525.208.152.16--
155,989318,452276,258240,3661,083,80110,96511,2771,008,4054,405590,337--
1.412.942.542.2410.250.100.119.640.020.49--

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