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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A (中融高债A 003081) 开放型 债券型 债券复制指数型

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0.0003 0.03%
2019/08/20 00:00:00

中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,016,997,7491,212,595,96210,960,71110,843,34310,949,69110,762,28910,696,61010,625,75810,081,07810,055,7169,998,356
1,297,987,9221,212,860,50112,782,39914,135,32912,013,73010,809,66310,815,50010,715,51110,141,67110,087,937--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
1,159,315,5941,082,094,00412,386,67513,673,3669,586,9884,9184,000--------
113.9989.24113.01126.1087.550.050.04--------
119,292,565114,215,779133,216211,137138,4181,293,7551,300,179707,077639,521777,921--
11.739.421.221.951.2612.0212.166.656.347.74--
19,379,76426,868,718262,508250,8271,388,32510,98911,3211,008,4342,15010,015--
1.912.222.392.3112.680.100.119.490.020.10--

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