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中融银行间1-3年高等级信用债指数A (中融信用A 003083) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0656

0.0001 0.01%
2019/10/16 00:00:00

中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
11,229,15511,097,09011,216,89211,230,37311,283,31111,517,49810,713,91410,156,86810,122,29110,076,58210,030,380
11,248,66311,125,46812,743,15614,727,01312,353,98611,646,44311,299,90110,246,46910,182,89410,138,822--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
10,336,50710,700,25412,396,86014,171,81010,022,6734,9184,000--------
92.0596.42110.52126.1988.830.040.04--------
2,307,2131,153,46292,257285,185136,9381,198,4251,742,389438,209680,660835,057--
20.5510.390.822.541.2110.4116.264.316.728.29--
203,663271,352254,040270,0181,194,37543,09953,512808,2612,2343,765--
1.812.452.262.4010.590.370.507.960.020.04--

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