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中融恒瑞纯债A (中融恒瑞A 003089) 开放型 债券型

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中融恒瑞纯债A(003089)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNY
49,925,2961,008,336,479999,870,590
50,600,4271,256,006,9851,000,593,318
000
0.000.000.00
39,259,0001,022,404,700746,500,000
78.64101.4074.66
30,302,007118,310,000582,071,998
60.6911.7358.21
933,41913,301,69212,960,882
1.871.321.30

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