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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.3050

0.0090 0.27%
2019/08/23 00:00:00

光大保德信永鑫混合C(003106)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
180,132,112460,060,204690,884,73652,020,68050,162,2241,286,554,0001,280,431,6541,245,729,6531,220,406,1851,199,004,4841,191,618,811
312,453,525495,810,349730,191,70152,082,98050,675,0741,287,750,6581,281,608,8561,261,755,8771,223,875,6941,201,145,6681,197,824,019
0000097,296,38974,808,513162,674,742128,608,312108,879,61636,956,741
0.000.000.000.000.007.565.8413.0610.549.083.10
165,407,000488,396,000341,271,00029,209,000--418,897,2001,095,564,4221,009,129,400974,685,000915,200,0001,019,845,000
91.83106.1649.4056.15--32.5685.5681.0179.8776.3385.58
143,642,1141,199,438308,8551,655,83450,491,289281,025,12918,230,43812,289,30153,283,7689,548,67519,405,887
79.740.260.043.18100.6621.841.420.994.370.801.63
3,404,4116,214,911281,691,4451,217,996183,7856,693,81418,005,48232,662,43513,298,61416,581,19718,616,151
1.891.3540.772.340.370.521.412.621.091.381.56

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