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光大保德信吉鑫混合C (光大吉鑫C 003118) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0910

0.0010 0.09%
2019/08/16 00:00:00

光大保德信吉鑫混合C(003118)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
258,609,90841,210,71264,938,525115,816,924135,192,253178,655,920218,974,600213,029,255205,862,804692,003,4251,179,156,646
271,189,81544,291,40965,241,840143,847,331179,639,970257,292,829265,091,605242,612,596206,616,840692,797,0221,181,326,360
74,048,2465,388,775440,7600046,414,92755,670,64557,229,88673,314,70957,430,12343,439,763
28.6313.080.680.000.0025.9825.4226.8635.618.303.68
171,559,91531,652,24855,897,900117,794,385129,649,767175,514,200181,125,500176,100,20093,500,600171,638,600360,515,320
66.3476.8186.08101.7195.9098.2482.7282.6645.4224.8030.57
21,705,5774,107,7083,773,4204,013,4542,843,35632,798,99327,878,01919,431,94137,282,864260,004,038528,739,996
8.399.975.813.472.1018.3612.739.1218.1137.5744.84
5,874,477642,6784,128,8602,038,5913,102,7223,567,3093,397,9412,844,0694,979,5675,777,97610,321,612
2.271.566.361.762.302.001.551.342.420.830.88

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