前海开源鼎瑞债券C（003168）资产配置_基金行情_网易财经

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前海开源鼎瑞债券C (前海鼎瑞C 003168) 开放型债券型收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2017

0.0050 0.42%

2021/01/25 00:00:00

累计净值:1.2017
累计分红:0次/共0.00元
总净资产:21.37亿
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金经理:吴国清、
基金公司:前海开源

成立日期:2016-08-09
场外申购
场外赎回
最低申购额:10元

首页概览净值走势基金经理新闻公告基金分红基金份额持有人结构投资组合财务指标基金资料

前海开源鼎瑞债券C(003168)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31
CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY
2,136,876,716	2,077,230,826	2,089,199,548	2,102,638,798	2,068,917,206	2,032,738,905	1,993,818,769	1,891,872,039	2,319,183,963	2,333,261,237	2,319,284,527	2,308,371,424	2,289,336,519	2,260,027,436	2,239,286,905	2,213,229,191	2,195,873,512
2,790,948,847	2,865,517,837	2,852,539,882	2,807,896,396	2,839,379,876	2,590,475,762	2,579,778,439	2,521,433,710	3,103,029,789	3,090,263,896	2,962,826,195	2,994,830,464	3,005,721,406	3,047,561,324	3,043,333,852	2,215,968,456	2,197,498,646
256,720,601	196,394,106	326,111,095	205,382,955	252,797,623	162,875,272	198,806,287	174,441,969	100,872,991	251,506,381	265,439,037	328,041,428	386,632,038	350,421,631	342,515,709	196,471,297	85,385,216
12.01	9.45	15.61	9.77	12.22	8.01	9.97	9.22	4.35	10.78	11.44	14.21	16.89	15.51	15.30	8.88	3.89
2,265,868,412	2,146,714,910	2,243,861,917	2,267,357,581	2,222,138,519	2,075,471,702	2,047,436,502	2,031,404,357	2,692,709,994	2,614,882,999	2,350,710,175	2,336,432,500	2,255,524,435	2,625,584,600	2,606,808,000	1,918,273,000	1,196,216,000
106.04	103.35	107.40	107.83	107.41	102.10	102.69	107.38	116.11	112.07	101.35	101.22	98.52	116.17	116.41	86.67	54.48
117,021,405	54,900,194	86,414,334	127,584,689	44,863,691	13,565,163	15,146,980	14,745,645	16,213,849	14,719,090	46,143,215	19,320,522	21,080,634	130,820,821	180,631,687	10,367,972	196,150,909
5.48	2.64	4.14	6.07	2.17	0.67	0.76	0.78	0.70	0.63	1.99	0.84	0.92	5.79	8.07	0.47	8.93
51,930,428	31,785,853	74,324,924	45,507,951	36,444,912	45,428,493	46,182,849	70,086,099	63,477,152	59,155,426	60,753,769	61,036,014	42,484,299	45,189,271	25,370,185	21,856,186	29,761,216
2.43	1.53	3.56	2.16	1.76	2.23	2.32	3.70	2.74	2.54	2.62	2.64	1.86	2.00	1.13	0.99	1.36

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