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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.0836
0.0035 0.32%- 1.1601
- 2次/共0.08元
- 7.44亿
- 债券型
- 债券型基金
- 周华
- 光大保德信
- 2017-01-25
- 1000元
光大保德信安诚债券A(003197)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 744,124,744 | 717,629,723 | 506,881,247 | 509,368,220 | 382,066,786 | 362,286,934 | 412,042,401 | 401,539,506 | 405,534,060 | 203,033,574 |
| 892,257,387 | 984,498,170 | 640,786,160 | 596,183,355 | 509,764,203 | 362,640,758 | 454,129,746 | 483,875,772 | 516,262,778 | 203,188,740 |
| 10,182,007 | 32,921,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.37 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 801,034,744 | 921,054,754 | 574,988,299 | 581,971,500 | 499,795,340 | 353,168,100 | 440,418,300 | 472,255,486 | 501,917,700 | 194,798,000 |
| 107.65 | 128.35 | 113.44 | 114.25 | 130.81 | 97.48 | 106.89 | 117.61 | 123.77 | 95.94 |
| 50,882,560 | 42,670,387 | 45,252,019 | 1,165,663 | 2,222,413 | 4,631,114 | 5,370,210 | 4,424,140 | 8,083,666 | 5,110,698 |
| 6.84 | 5.95 | 8.93 | 0.23 | 0.58 | 1.28 | 1.30 | 1.10 | 1.99 | 2.52 |
| 14,601,212 | 24,790,559 | 20,545,841 | 13,046,192 | 7,746,449 | 4,841,543 | 10,341,636 | 10,191,946 | 9,255,712 | 3,280,042 |
| 1.96 | 3.45 | 4.05 | 2.56 | 2.03 | 1.34 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 1.62 |
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