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光大保德信安诚债券C (光大安诚C 003198) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0833

-0.0008 -0.07%
2019/10/21 00:00:00

光大保德信安诚债券C(003198)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
717,629,723506,881,247509,368,220382,066,786362,286,934412,042,401401,539,506405,534,060203,033,574
984,498,170640,786,160596,183,355509,764,203362,640,758454,129,746483,875,772516,262,778203,188,740
32,921,89500000000
4.590.000.000.000.000.000.000.000.00
921,054,754574,988,299581,971,500499,795,340353,168,100440,418,300472,255,486501,917,700194,798,000
128.35113.44114.25130.8197.48106.89117.61123.7795.94
42,670,38745,252,0191,165,6632,222,4134,631,1145,370,2104,424,1408,083,6665,110,698
5.958.930.230.581.281.301.101.992.52
24,790,55920,545,84113,046,1927,746,4494,841,54310,341,63610,191,9469,255,7123,280,042
3.454.052.562.031.342.512.542.281.62

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