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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0574

0.0055 0.52%
2019/08/23 00:00:00

鹏华兴润定期开放混合C(003225)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
148,403,103147,091,790139,159,695319,296,988327,653,968330,728,184332,871,348325,426,0481,082,820,0511,068,450,3701,057,418,257
202,909,413212,512,771190,783,003320,063,358421,430,410449,540,371399,198,217371,886,2681,380,294,4421,357,820,0041,281,411,304
27,436,61928,638,14721,696,48344,383,18390,390,82899,395,44685,045,72085,780,436141,173,325121,106,48773,824,944
18.4919.4715.5913.9027.5930.0525.5526.3613.0411.336.98
163,481,098171,707,360160,555,50020,224,645285,422,000333,465,000301,773,000264,042,0001,184,174,7181,180,442,4451,175,471,065
110.16116.73115.386.3387.11100.8390.6681.14109.36110.48111.16
8,336,7678,970,7426,615,93544,846,00539,643,47811,308,2698,764,28016,427,34736,345,35142,096,18023,209,071
5.626.104.7514.0512.103.422.635.053.363.942.19
3,654,9293,196,5221,915,085609,5265,974,1055,371,6573,615,2182,636,48518,601,04714,174,8928,906,225
2.462.171.380.191.821.621.090.811.721.330.84

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