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嘉实物流产业股票A (嘉实物流A 003298) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4050

0.0030 0.21%
2019/09/20 00:00:00

嘉实物流产业股票A(003298)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
93,079,397101,433,44392,679,80399,005,334109,282,174126,002,813166,036,628167,307,828208,327,924201,830,772235,768,842
93,841,020103,994,41693,218,15299,706,357110,034,947126,723,302168,586,998171,267,048213,827,454203,532,938--
84,097,53787,207,99983,456,87081,602,43788,606,238102,770,777146,763,866142,709,005177,014,910102,158,833--
90.3585.9890.0582.4281.0881.5688.3985.3084.9750.62--
----------------503,307----
----------------0.24----
8,943,01115,791,7039,685,53116,653,11820,944,60822,469,69721,558,13727,057,27520,924,25820,428,368--
9.6115.5710.4516.8219.1717.8312.9816.1710.0410.12--
800,472994,71575,7511,450,802484,1011,482,828264,9951,500,7682,984,979345,737--
0.860.980.081.470.441.180.160.901.430.17--

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