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前海开源沪港深核心资源混合C (前海资源C 003305) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2590

0.0390 3.20%
2019/07/19 00:00:00

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
57,438,79353,213,06854,432,97342,492,1031,498,44466,984,02494,884,761297,844,204589,542,127545,337,073333,536,587
61,458,51759,638,86754,659,35342,651,6141,704,34367,317,62095,343,230298,574,669645,011,496662,982,283334,156,709
52,360,80748,237,26949,653,348479,389700,39957,168,85160,847,76370,563,931141,444,923132,936,01790,747,623
91.1690.6591.221.1346.7485.3564.1323.6923.9924.3827.21
--------------156,114,554319,116,791311,849,74496,206,299
--------------52.4154.1357.1828.84
7,789,1328,033,9834,996,05442,144,798982,85810,105,25034,421,72216,170,047100,786,447102,583,24360,273,732
13.5615.109.1899.1865.5915.0936.285.4317.1018.8118.07
1,308,5783,367,6159,95127,42721,08643,51873,7454,778,1157,751,7426,474,3972,218,340
2.286.330.020.061.410.060.081.601.311.190.67

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