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中融融信双盈债券A (中融融信A 003334) 开放型 债券型

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最新净值:0.9798

-0.0037 -0.38%
2020/01/23 00:00:00

中融融信双盈债券A(003334)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
63,515,51369,929,22078,933,28297,164,782114,319,757122,807,524147,036,848185,560,940238,376,365304,148,990358,570,981499,914,007554,708,883
72,763,00570,236,18994,047,526121,416,974118,815,187152,585,239200,513,334228,660,422259,490,986386,386,354361,393,464588,786,200--
10,210,1676,120,4953,067,060006,024,060028,390,99047,304,49860,509,7615,806,48094,130,208--
16.088.753.890.000.004.910.0015.3019.8419.891.6218.83--
54,054,76662,833,05577,333,74098,800,537115,085,324139,514,470195,751,683194,025,002198,890,595297,715,589326,221,105472,374,560--
85.1089.8597.97101.68100.67113.60133.13104.5683.4497.8890.9894.49--
7,067,0603,388,28615,196,38120,678,3991,532,830489,3711,144,36012,922,64717,347,4063,066,4572,484,13313,616,928--
11.134.8519.2521.281.340.400.786.967.281.010.692.72--
1,431,012894,0541,447,9461,938,0382,197,0336,557,3383,617,2923,317,0938,217,58511,173,4936,931,6168,664,504--
2.251.281.831.991.925.342.461.793.453.671.931.73--

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