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景顺长城景泰丰利纯债债券A (景顺丰利A 003407) 开放型 债券型

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最新净值:1.1135

0.0004 0.04%
2020/01/23 00:00:00

景顺长城景泰丰利纯债债券A(003407)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
9,288,248,10812,362,171,09510,724,949,12310,213,775,6697,649,928,913485,129,34327,472,390527,582,2241,033,449,4631,026,837,7111,016,946,0431,004,925,378
9,291,747,22314,256,930,05813,797,396,79011,472,937,1288,851,021,627501,152,67831,149,234528,261,7441,128,604,1941,242,672,1821,168,051,7461,105,404,269
000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
8,393,585,02614,027,482,77713,546,634,12211,222,676,2798,616,408,122482,609,25124,011,405424,633,8001,103,802,2001,218,307,1001,144,023,000966,964,000
90.37113.47126.31109.88112.6399.4887.4080.49106.81118.65112.5096.22
3,189,8983,369,0769,183,5534,450,9044,502,06725,514,94814,960,131154,243,3322,169,6574,763,1328,456,038133,283,212
0.030.030.090.040.065.2654.4629.240.210.460.8313.26
174,843,739226,078,205241,579,115245,809,945230,111,4387,711,3942,115,56211,269,67723,630,93720,600,05015,572,7085,157,057
1.881.832.252.413.011.597.702.142.292.011.530.51

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