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江信洪福纯债债券 (江信洪福 003424) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0447

0.0001 0.01%
2019/08/16 00:00:00

江信洪福纯债债券(003424)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
523,166,381517,652,388511,945,952535,429,801528,073,768521,064,652512,793,017509,165,783712,880,093705,206,847200,794,736
690,045,487712,893,990647,523,800740,105,897645,616,856687,443,276563,253,271619,611,305946,942,703941,822,743--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
557,761,388636,027,539593,282,049679,713,351633,474,155674,534,017553,800,897606,380,244925,272,606883,115,252--
106.61122.87115.89126.95119.96129.45108.00119.09129.79125.23--
2,125,2599,123,5032,536,2521,651,761439,891244,526816,072277,0446,547,99810,419,911--
0.411.760.500.310.080.050.160.050.921.48--
10,898,40113,960,79811,705,49918,740,78511,702,81012,664,7348,636,30210,154,0189,505,6844,688,709--
2.082.702.293.502.222.431.681.991.330.66--

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