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江信添福债券A (江信添福A 003425) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1274

-0.0005 -0.04%
2019/10/18 00:00:00

江信添福债券A(003425)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
108,556,956114,707,211100,359,837305,017,022299,802,371296,898,337341,542,602348,351,122297,180,513296,564,646298,086,631
138,223,900160,300,889112,665,032406,395,903402,599,612374,054,694415,474,224405,584,845337,509,861364,976,007--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
132,480,464145,768,77380,640,912383,761,063391,667,928367,226,170400,942,951389,930,170306,944,600355,567,500--
122.04127.0880.35125.82130.64123.69117.39111.94103.29119.90--
1,964,1993,253,129622,0132,773,52833,887,791900,83019,608,29827,355,41325,611,33225,500,252--
1.812.840.620.9111.300.305.747.858.628.60--
3,779,23712,674,6851,401,94219,861,3116,933,9615,927,6938,248,3757,815,2624,681,7803,656,255--
3.4811.051.406.512.312.002.422.241.581.23--

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