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光大保德信耀钱包货币B (光大钱包B 003481) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7263

七日年化收益率:2.71%

2020/01/23 00:00:00

光大保德信耀钱包货币B(003481)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
10,190,524,8319,377,151,5406,570,926,3765,243,495,1875,205,199,4654,843,754,8444,002,615,8801,668,958,5512,279,879,7511,097,785,7671,778,904,4591,750,864,6911,486,188,308
11,069,912,16510,204,914,3357,038,383,8636,025,628,2585,776,908,6735,462,615,0094,516,232,2051,669,593,7982,280,506,7601,204,078,9911,779,584,4451,782,153,5791,486,742,534
0000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5,505,857,1157,424,089,3845,161,981,2453,991,484,0254,380,125,1533,458,207,6611,914,665,125358,071,712874,947,980582,399,1831,257,129,667878,890,498874,870,293
54.0379.1778.5676.1284.1571.4047.8421.4538.3853.0570.6750.2058.87
4,484,087,4561,773,312,3561,444,285,3521,304,747,209501,639,041421,424,8811,401,201,981661,230,190474,244,158565,499,775101,296,932307,500,925152,013,499
44.0018.9121.9824.889.648.7035.0139.6220.8051.515.6917.5610.23
27,761,66022,799,02828,995,20417,811,00715,672,7202,577,81413,340,74110,549,77610,387,2216,139,8383,471,6803,220,1713,357,298
0.270.240.440.340.300.050.330.630.460.560.200.180.23

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