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金鹰鑫瑞混合A (金鹰鑫瑞A 003502) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1434

0.0000 0.00%
2019/09/20 00:00:00

金鹰鑫瑞混合A(003502)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
851,262,7901,677,796,1363,870,017,7515,195,453,498194,695,31334,809,40446,293,95383,700,607476,541,283674,886,827279,972,259
1,116,198,1971,840,370,2305,169,934,0606,389,872,631227,938,34236,781,93147,111,63987,436,733665,323,118928,723,456--
0000000412,81260,140,49660,299,923--
0.000.000.000.000.000.000.000.4912.628.93--
1,067,652,4251,575,263,0004,818,057,0006,146,576,294208,022,14734,622,16029,013,82084,120,121546,471,255696,787,935--
125.4293.89124.50118.31106.8499.4662.67100.50114.67103.25--
20,612,293101,260,267300,978,740140,370,1642,311,844736,934646,26011,562,13833,036,41941,508,615--
2.426.047.782.701.192.121.4013.816.936.15--
27,933,47931,178,52450,898,31978,165,76219,604,5511,422,837463,2141,170,66214,762,9487,883,034--
3.281.861.321.5010.074.091.001.403.101.17--

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