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长盛可转债债券A (长盛转债A 003510) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1161

-0.0006 -0.05%
2019/11/13 00:00:00

长盛可转债债券A(003510)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
50,063,64340,626,88037,501,98414,939,64316,400,13652,285,53154,740,73549,986,56744,230,26152,626,46470,046,067305,907,802
65,742,56044,151,82743,413,32815,095,08916,672,36954,191,51954,964,15850,578,42349,130,40053,723,99070,638,919--
6,812,1315,067,5993,093,094411,750732,1400001,621,400258,2200--
13.6112.478.252.764.460.000.000.003.670.490.00--
57,310,99134,744,39036,866,93312,265,84014,572,23324,868,42020,380,77442,941,28144,159,03341,151,01231,041,840--
114.4885.5298.3182.1088.8547.5637.2385.9199.8478.1944.32--
1,020,7665,081,7803,644,8481,586,301759,31329,240,7243,911,6134,077,2824,737,7717,406,9785,341,671--
2.0412.519.7210.624.6355.937.158.1610.7114.077.63--
598,673158,237708,9031,249,609608,68382,37432,172,0713,256,140909,9268,394,8301,155,108--
1.200.391.898.363.710.1658.776.512.0615.951.65--

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